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长信利保债券E - 基金主页(代码:023080)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2371 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2465 0.0029 0.2371% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2371
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：冯彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.81%	-0.06%	-0.19%	-0.38%	2.12%	-	-	5.68%
同类排名	843/1519	162/1760	469/1766	668/1709	666/1388			-

长信利保债券E(023080)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2372	0.01%
2026-09-15	1.2371	-0.01%
2026-09-14	1.2372	0.02%
2026-09-11	1.2370	-0.06%
2026-09-10	1.2377	-0.02%
2026-09-09	1.2379	0.01%

长信利保债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300972	万辰集团	0.0000	0.20%	-0.17%
000672	上峰材料	0.0000	0.15%	1.63%
002317	众生药业	0.0000	0.15%	4.49%
300199	翰宇药业	0.0000	0.15%	3.40%
300558	贝达药业	0.0000	0.15%	3.60%
600060	海信视像	0.0000	0.15%	2.59%
002345	潮宏基	0.0000	0.14%	8.66%
002422	科伦药业	0.0000	0.14%	0.61%
300888	稳健医疗	0.0000	0.14%	2.04%
688131	皓元医药	0.0000	0.14%	8.31%

长信利保债券E(023080)基金档案

基金代码	023080	基金简称	长信利保债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	冯彬	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%