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鹏华添泽120天滚动持有债券C - 基金主页(代码:023069)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0434 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0434
成立日期：2025-01-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.25亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：叶朝明王康佳苏锦河

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.66%	0.04%	0.26%	0.98%	3.12%	-	-	2.22%
同类排名	321/2496	449/2527	157/2523	248/2510	385/2462			-

鹏华添泽120天滚动持有债券C(023069)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0435	0.01%
2026-09-15	1.0434	0.02%
2026-09-14	1.0432	0.01%
2026-09-11	1.0431	0.00%
2026-09-10	1.0431	0.00%
2026-09-09	1.0431	0.01%

鹏华添泽120天滚动持有债券C(023069)基金档案

基金代码	023069	基金简称	鹏华添泽120天滚动持有债券C	基金全称
发行日期	2024-12-30~2025-01-14	成立日期	2025-01-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	叶朝明王康佳苏锦河	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	2.25亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.05%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.45%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.45%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.23%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.22%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%
鹏华优势企业	2.5838	3.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%