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富国中证红利指数增强Y - 基金主页(代码:022903)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9700 -0.0040 -0.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0190 0.0010 0.0934% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1100
成立日期：2024-12-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：59.2741亿
最近资产：0.78亿元
基金公司：富国基金
基金经理：徐幼华方旻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.61%	-3.10%	0.10%	0.73%	1.49%	-	-	14.44%
同类排名	2245/4773	4555/5465	681/5421	852/5231	2471/4394			-

富国中证红利指数增强Y(022903)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9650	-0.52%
2026-09-16	0.9700	-0.41%
2026-09-15	0.9740	-0.51%
2026-09-14	0.9790	-0.20%
2026-09-11	0.9810	-1.60%
2026-09-10	0.9970	-0.40%

富国中证红利指数增强Y分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-02-10	2026-02-10	2026-02-12	分红	每份派现金0.0750元
2025-02-06	2025-02-06	2025-02-10	分红	每份派现金0.0650元

富国中证红利指数增强Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	2.30%	0.78%
600919	江苏银行	0.0000	2.28%	2.88%
600177	XD雅戈尔	0.0000	2.18%	1.57%
600938	中国海油	0.0000	2.05%	-0.36%
603565	中谷物流	0.0000	1.98%	4.31%
600188	兖矿能源	0.0000	1.94%	-1.11%
601699	潞安环能	0.0000	1.92%	-1.81%
601009	南京银行	0.0000	1.87%	2.58%
601838	XD成都银	0.0000	1.69%	2.46%
600546	山煤国际	0.0000	1.67%	-0.34%

富国中证红利指数增强Y(022903)基金档案

基金代码	022903	基金简称	富国中证红利指数增强Y	基金全称
发行日期	2024-11-27~2024-11-29	成立日期	2024-12-13	基金类型	指数型-股票
基金经理	徐幼华方旻	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.78亿元	最近份额	59.2741亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国国安A	0.9510	2.92%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
富国低碳新经济混合A	4.2920	2.58%
富国高端制造行业股票A	5.4760	2.57%
富国美丽中国混合A	2.5380	2.55%
富国新材料新能源混合A	1.8057	2.44%
高端制造LOF	2.8470	2.24%
富国创业板50ETF发起式联接A	1.7971	2.22%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华宝中证光伏产业指数发起	0.7287	2.60%
华宝科技ETF联接A	2.1782	2.26%
华宝科技ETF联接C	2.1179	2.26%
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8204	2.24%