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创金合信恒睿90天持有期债券C - 基金主页(代码:022808)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0474 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0474
成立日期：2024-12-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.36亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：张贺章

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.83%	0.05%	0.17%	0.48%	3.14%	-	-	3.42%
同类排名	127/1152	45/1157	137/1158	295/1156	22/1129			-

创金合信恒睿90天持有期债券C(022808)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0475	0.01%
2026-09-15	1.0474	0.01%
2026-09-14	1.0473	0.02%
2026-09-11	1.0471	0.01%
2026-09-10	1.0470	0.00%
2026-09-09	1.0470	0.01%

创金合信恒睿90天持有期债券C(022808)基金档案

基金代码	022808	基金简称	创金合信恒睿90天持有期债券C	基金全称
发行日期	2024-12-16~2024-12-19	成立日期	2024-12-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	张贺章	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	0.36亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信医疗保健股票C	1.7399	0.30%
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.21%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.21%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7092	4.13%
创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.13%
创金合信积极成长股票C	2.3427	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.8506	4.05%
创金合信科技成长股票C	2.7219	4.05%
创金合信积极成长股票A	2.4099	4.05%
创金合信气候变化责任投资股票A	1.4436	3.56%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%