创金合信恒睿90天持有期债券C基金净值查询(022808)

今天最新净值 1.0474 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0474
成立日期：2024-12-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.36亿元
基金公司：创金合信基金
基金经理：张贺章

近一月创金合信恒睿90天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,创金合信恒睿90天持有期债券C(022808)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0474	1.0474	1.0473	1.0473	0.0001	0.01%
2026-09-14	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0473	1.0473	1.0471	1.0471	0.0002	0.02%
2026-09-11	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0471	1.0471	1.0470	1.0470	0.0001	0.01%
2026-09-10	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0470	1.0470	1.0470	1.0470	0.0000	0.00%
2026-09-09	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0470	1.0470	1.0469	1.0469	0.0001	0.01%
2026-09-08	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0469	1.0469	1.0468	1.0468	0.0001	0.01%
2026-09-07	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0468	1.0468	1.0466	1.0466	0.0002	0.02%
2026-09-04	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0466	1.0466	1.0465	1.0465	0.0001	0.01%
2026-09-03	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0465	1.0465	1.0463	1.0463	0.0002	0.02%
2026-09-02	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0463	1.0463	1.0462	1.0462	0.0001	0.01%

2026-09-01	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0462	1.0462	1.0460	1.0460	0.0002	0.02%
2026-08-31	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0460	1.0460	1.0459	1.0459	0.0001	0.01%
2026-08-28	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0459	1.0459	1.0460	1.0460	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0460	1.0460	1.0461	1.0461	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0461	1.0461	1.0462	1.0462	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0462	1.0462	1.0462	1.0462	0.0000	0.00%
2026-08-24	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0462	1.0462	1.0459	1.0459	0.0003	0.03%
2026-08-21	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0459	1.0459	1.0460	1.0460	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0460	1.0460	1.0460	1.0460	0.0000	0.00%
2026-08-19	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0460	1.0460	1.0462	1.0462	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0462	1.0462	1.0458	1.0458	0.0004	0.04%
2026-08-17	022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0458	1.0458	1.0456	1.0456	0.0002	0.02%

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3015	4.40%
创金合信专精特新股票发起C	3.2260	4.40%
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创金合信芯片产业股票发起C	1.6672	4.30%
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创金合信积极成长股票C	2.3427	4.23%
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基金名称	单位净值	日增长率
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