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国泰鑫策略价值灵活配置混合C - 基金主页(代码:022784)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4855 -0.0004 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4855
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4846亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：刘嵩扬魏伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.92%	-0.20%	-0.07%	0.98%	3.42%	-	-	3.65%
同类排名	989/2284	237/2316	314/2309	326/2294	1184/2266			-

国泰鑫策略价值灵活配置混合C(022784)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4859	0.03%
2026-09-15	1.4855	-0.03%
2026-09-14	1.4859	-0.02%
2026-09-11	1.4862	-0.11%
2026-09-10	1.4879	-0.05%
2026-09-09	1.4887	0.01%

国泰鑫策略价值灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	0.56%	0.29%
688012	中微公司	0.0000	0.55%	0.99%
601688	华泰证券	0.0000	0.54%	0.99%
601336	新华保险	0.0000	0.52%	-0.27%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.51%	1.63%
601318	中国平安	0.0000	0.50%	1.13%
600066	宇通客车	0.0000	0.49%	2.26%
601601	中国太保	0.0000	0.48%	0.72%
688041	海光信息	0.0000	0.48%	3.01%
605358	立昂微	0.0000	0.45%	1.36%

国泰鑫策略价值灵活配置混合C(022784)基金档案

基金代码	022784	基金简称	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘嵩扬魏伟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.08亿元	最近份额	0.4846亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%