国泰鑫策略价值灵活配置混合C基金净值查询(022784)
今天最新净值
1.4855
-0.0004 -0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4855
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4846亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘嵩扬 魏伟
近一月,国泰鑫策略价值灵活配置混合C(022784)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4859 |
1.4859 |
1.4855 |
1.4855 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4855 |
1.4855 |
1.4859 |
1.4859 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4859 |
1.4859 |
1.4862 |
1.4862 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4862 |
1.4862 |
1.4879 |
1.4879 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4879 |
1.4879 |
1.4887 |
1.4887 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4887 |
1.4887 |
1.4885 |
1.4885 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4885 |
1.4885 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4891 |
1.4891 |
1.4878 |
1.4878 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4878 |
1.4878 |
1.4878 |
1.4878 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4878 |
1.4878 |
1.4866 |
1.4866 |
0.0012 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4866 |
1.4866 |
1.4883 |
1.4883 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4883 |
1.4883 |
1.4884 |
1.4884 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4884 |
1.4884 |
1.4884 |
1.4884 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4884 |
1.4884 |
1.4888 |
1.4888 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4888 |
1.4888 |
1.4872 |
1.4872 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4872 |
1.4872 |
1.4865 |
1.4865 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4865 |
1.4865 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4864 |
1.4864 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4870 |
1.4870 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4864 |
1.4864 |
1.4866 |
1.4866 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4866 |
1.4866 |
1.4908 |
1.4908 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4908 |
1.4908 |
1.4895 |
1.4895 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
022784 |
国泰鑫策略价值灵活配置混合C |
1.4895 |
1.4895 |
1.4866 |
1.4866 |
0.0029 |
0.20% |
