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汇添富沪深300安中指数B - 基金主页(代码:021924)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4221 -0.0068 -0.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.4468 0.0320 1.3247% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4221
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：27.0191亿
最近资产：52.39亿
基金公司：
基金经理：吴振翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.82%	-1.46%	-3.29%	-2.54%	8.71%	53.41%	-	41.99%
同类排名	1247/4773	1137/5458	1983/5421	1726/5205	1269/4361	1411/2954		-

汇添富沪深300安中指数B(021924)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.4060	-0.66%
2026-09-14	2.4221	-0.28%
2026-09-11	2.4289	-0.95%
2026-09-10	2.4522	-0.73%
2026-09-09	2.4703	0.26%
2026-09-08	2.4639	0.24%

汇添富沪深300安中指数B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.68%	0.60%
603259	药明康德	0.0000	3.48%	6.71%
300502	新易盛	0.0000	3.36%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	3.15%	-0.05%
600276	恒瑞医药	0.0000	3.07%	1.63%
600900	长江电力	0.0000	2.88%	1.35%
000333	美的集团	0.0000	1.76%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	1.50%	-1.24%
601318	中国平安	0.0000	1.50%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	1.28%	5.30%

汇添富沪深300安中指数B(021924)基金档案

基金代码	021924	基金简称	汇添富沪深300安中指数B	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	吴振翔	基金托管人		基金公司
最近资产	52.39亿	最近份额	27.0191亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%