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招商双债增强债券(LOF)I(招商双债增强债券I) - 基金主页(代码:019391)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6564 0.0002 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6564
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：78.8389亿
最近资产：123.17亿
基金公司：
基金经理：刘万锋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.77%	-0.09%	-0.20%	0.95%	3.27%	5.66%	6.90%	4.41%
同类排名	48/913	677/937	588/935	32/929	90/878	360/764	565/668	-

招商双债增强债券(LOF)I(019391)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.6564	0.00%
2026-09-14	1.6564	0.01%
2026-09-11	1.6562	-0.11%
2026-09-10	1.6581	-0.01%
2026-09-09	1.6582	-0.02%
2026-09-08	1.6586	-0.01%

招商双债增强债券(LOF)I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688019	安集科技	0.0000	1.32%	4.43%
300483	首华燃气	0.0000	1.12%	-3.01%
688372	伟测科技	0.0000	0.56%	0.30%
688388	嘉元科技	0.0000	0.54%	2.09%
688002	睿创微纳	0.0000	0.43%	2.31%
002034	旺能环境	0.0000	0.38%	3.76%
002859	洁美科技	0.0000	0.34%	7.42%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.30%	-1.45%
603225	新凤鸣	0.0000	0.29%	2.84%

招商双债增强债券(LOF)I(019391)基金档案

基金代码	019391	基金简称	招商双债增强债券(LOF)I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	刘万锋	基金托管人		基金公司
最近资产	123.17亿	最近份额	78.8389亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
新华安享惠金定期债券E	0.9655	0.52%
新华安享惠金A	0.9690	0.52%