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中欧瑾通灵活配置混合E - 基金主页(代码:018449)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5253 -0.0003 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5512 0.0017 0.1097% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6369
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：15.1041亿
最近资产：22.28亿
基金公司：
基金经理：华李成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.72%	-0.43%	-0.61%	-1.35%	1.65%	14.69%	15.09%	16.96%
同类排名	1277/2284	377/2316	523/2309	698/2294	1358/2266	1746/2175	1263/2103	-

中欧瑾通灵活配置混合E(018449)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5288	0.23%
2026-09-15	1.5253	-0.02%
2026-09-14	1.5256	0.03%
2026-09-11	1.5251	-0.30%
2026-09-10	1.5297	-0.20%
2026-09-09	1.5327	0.05%

中欧瑾通灵活配置混合E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-17	分红	每份派现金0.0062元
2026-01-20	2026-01-20	2026-01-22	分红	每份派现金0.0155元
2025-10-23	2025-10-23	2025-10-27	分红	每份派现金0.0155元
2025-07-16	2025-07-16	2025-07-18	分红	每份派现金0.0151元
2025-04-30	2025-04-30	2025-05-07	分红	每份派现金0.0149元

中欧瑾通灵活配置混合E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688777	中控技术	0.0000	1.23%	1.27%
002371	北方华创	0.0000	0.54%	-0.09%
300308	中际旭创	0.0000	0.51%	0.60%
601872	招商轮船	0.0000	0.47%	6.47%
688041	海光信息	0.0000	0.45%	3.01%
600519	贵州茅台	0.0000	0.39%	-0.05%
300750	宁德时代	0.0000	0.38%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	0.35%	5.89%
688630	芯碁微装	0.0000	0.33%	8.33%
601138	工业富联	0.0000	0.30%	2.61%

中欧瑾通灵活配置混合E(018449)基金档案

基金代码	018449	基金简称	中欧瑾通灵活配置混合E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	华李成	基金托管人		基金公司
最近资产	22.28亿	最近份额	15.1041亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.6570	2.92%
英大灵活配置A	1.0256	2.84%
英大灵活配置B	0.9553	2.83%
国泰金鹰	1.3064	2.38%