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景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A - 基金主页(代码:018137)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0135 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0985
成立日期：2023-06-14
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：72.7405亿
最近资产：109.59亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：米良曹怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.97%	0.02%	0.14%	0.57%	2.56%	4.59%	9.48%	8.62%
同类排名	217/655	342/666	202/666	166/660	173/624	161/506	104/346	-

景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A(018137)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0135	0.00%
2026-09-16	1.0135	0.02%
2026-09-15	1.0133	0.02%
2026-09-14	1.0131	0.00%
2026-09-11	1.0131	-0.02%
2026-09-10	1.0133	0.00%

景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-26	分红	每份派现金0.0071元
2026-03-25	2026-03-25	2026-03-26	分红	每份派现金0.0071元
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	分红	每份派现金0.0101元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	分红	每份派现金0.0050元
2023-12-07	2023-12-07	2023-12-08	分红	每份派现金0.0040元

景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A(018137)基金档案

基金代码	018137	基金简称	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	基金全称
发行日期	2023-05-24~2023-06-13	成立日期	2023-06-14	基金类型	指数型-固收
基金经理	米良曹怡	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	109.59亿元	最近份额	72.7405亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.47%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%