基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华永瑞一年封闭式债券A - 基金主页(代码:017790)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0236 0.0006 0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0236
成立日期：2023-02-15
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：78.0578亿
最近资产：79.90亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘方正

鹏华永瑞一年封闭式债券A(017790)基金档案

基金代码	017790	基金简称	鹏华永瑞一年封闭式债券A	基金全称
发行日期	2023-02-02~2023-02-13	成立日期	2023-02-15	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	刘方正	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	79.90亿	最近份额	78.0578亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%