鹏华永鑫一年定开债(鹏华永鑫一年定开债券) - 基金主页(代码:015260)

今天最新净值 1.0172 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1047
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：65.9875亿
最近资产：67.36亿
基金公司：
基金经理：邓明明应琛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.74%	0.03%	0.08%	0.51%	2.00%	3.97%	8.09%	9.29%
同类排名	181/227	99/228	55/227	129/227	157/227	133/215	133/196	-

鹏华永鑫一年定开债(015260)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0172	0.00%
2026-09-16	1.0172	0.02%
2026-09-15	1.0170	0.02%
2026-09-14	1.0168	0.01%
2026-09-11	1.0167	-0.02%
2026-09-10	1.0169	-0.01%

鹏华永鑫一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-12	2026-06-12	2026-06-16	分红	每份派现金0.0312元
2024-11-19	2024-11-19	2024-11-21	分红	每份派现金0.0153元
2024-08-23	2024-08-23	2024-08-27	分红	每份派现金0.0103元
2024-06-07	2024-06-07	2024-06-12	分红	每份派现金0.0103元
2023-11-14	2023-11-14	2023-11-16	分红	每份派现金0.0102元

鹏华永鑫一年定开债基金动态

鹏华永鑫一年定开债基金发行市场分化：诺德中短债、信澳汇享三个月等78只债基提前结幕易米开泰混合、上银丰和一年等延长募集

业内人士认为，基金公司愿意在市场低位发行新产品，虽然在市场低位时容易做出好业绩，但却是基金最难卖的时候，今年不乏基金发行失败的情况，此时敢于发行基金、不怕冷场的基金公司，可能拥有具备“票房号召力”的基金经理，或者对新发产品、后市充满信心。
标签：募集发行债券延长规模市场混合关联基金：东吴中证同业存单AAA指数7天持有国投瑞银顺晖一年定开债发起嘉实致泰一年定开纯债债券发起式鹏华永鑫一年定开债鑫元嘉利一年定开债发起式中欧尊悦一年定开债券发起
鹏华永鑫一年定开债债基募集火热基金发行市场分化

四季度以来，全市场共有191只基金成立，发行规模超1600亿元，其中债基规模占比接近七成，54只债基提前结束募集；3只基金发行失败，38只基金延长募集期。业内人士认为，在市场偏弱时发行基金，长期来看，可能更容易给投资者带来可观回报，但是募集资金难度较大。业内人士认为，基金公司愿意在市场低位发行新产品，虽然在市场低位时容易做出好业绩，但却是基金最难卖的时候，今年不乏基金发行失败的情况，此时敢于发行基金、不怕冷场的基金公司，可能拥有具备“票房号召力”的基金经理，或者对新发产品、后市充满信心。
标签：募集发行债券延长规模市场发起关联基金：东吴中证同业存单AAA指数7天持有国投瑞银顺晖一年定开债发起嘉实致泰一年定开纯债债券发起式鹏华永鑫一年定开债鑫元嘉利一年定开债发起式中欧尊悦一年定开债券发起

鹏华永鑫一年定开债(015260)基金档案

基金代码	015260	基金简称	鹏华永鑫一年定开债	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	邓明明应琛	基金托管人		基金公司
最近资产	67.36亿	最近份额	65.9875亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%