基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

招商安本增利债券A - 基金主页(代码:014775)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8977 -0.0033 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8950 0.0021 0.1094% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0845
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：11.5791亿
最近资产：18.50亿
基金公司：
基金经理：滕越王娟娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.25%	-0.66%	-0.54%	-0.16%	5.26%	31.06%	27.43%	28.45%
同类排名	266/1517	1513/1759	1118/1765	628/1723	189/1389	127/1149	72/961	-

招商安本增利债券A(014775)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.9025	0.25%
2026-09-15	1.8977	-0.17%
2026-09-14	1.9010	-0.03%
2026-09-11	1.9015	-0.47%
2026-09-10	1.9105	-0.25%
2026-09-09	1.9152	0.01%

招商安本增利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-27	2025-06-27	2025-06-30	分红	每份派现金0.0428元
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	分红	每份派现金0.0740元

招商安本增利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601933	永辉超市	0.0000	0.63%	2.46%
603019	中科曙光	0.0000	0.58%	1.38%
300750	宁德时代	0.0000	0.54%	-1.24%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.54%	2.67%
603228	景旺电子	0.0000	0.54%	0.98%
002027	分众传媒	0.0000	0.53%	2.03%
600309	万华化学	0.0000	0.53%	0.16%
600760	中航沈飞	0.0000	0.53%	0.86%
600048	保利发展	0.0000	0.48%	0.84%

招商安本增利债券A(014775)基金档案

基金代码	014775	基金简称	招商安本增利债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	滕越王娟娟	基金托管人		基金公司
最近资产	18.50亿	最近份额	11.5791亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%