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招商安本增利债券A(014775)基金分红送配

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今天最新净值 1.8977 -0.0033 -0.17%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0845
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：11.5791亿
最近资产：18.50亿
基金公司：
基金经理：滕越王娟娟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-27	2025-06-27	2025-06-30	每份派现金0.0428元
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	每份派现金0.0740元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%