| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 5.95% | -1.62% | -6.07% | -15.39% | 2.65% | 47.97% | 23.66% | 0.05% |
| 同类排名 | 1702/4982 | 1305/5417 | 3649/5423 | 3987/5358 | 2359/4733 | 2367/4208 | 2034/3661 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.0600 | 2.00% |
| 2026-09-15 | 1.0392 | -0.14% |
| 2026-09-14 | 1.0407 | -0.38% |
| 2026-09-11 | 1.0447 | -0.67% |
| 2026-09-10 | 1.0517 | -0.35% |
| 2026-09-09 | 1.0554 | -0.09% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 6.36% | 2.18% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 5.86% | 0.99% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 5.85% | 3.01% |
| 002851 | 麦格米特 | 0.0000 | 5.80% | 2.12% |
| 688362 | 甬矽电子 | 0.0000 | 5.52% | 3.42% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 5.08% | 3.07% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 4.77% | -1.24% |
| 000962 | 东方钽业 | 0.0000 | 4.16% | 2.20% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 3.26% | 3.53% |
| 688661 | 和林微纳 | 0.0000 | 3.11% | 3.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银主题策略混合A | 8.9370 | 4.83% |
| 工银智能制造股票A | 3.2910 | 4.61% |
| 工银科技创新6个月定开混合A | 2.1274 | 4.55% |
| 工银科技创新6个月定开混合C | 2.0229 | 4.55% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 2.0994 | 4.33% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 2.0895 | 4.33% |
| 工银创新精选一年定开混合A | 2.5436 | 4.27% |
| 工银创新精选一年定开混合C | 2.4240 | 4.27% |
| 工银新兴制造混合A | 4.6849 | 4.25% |
| 工银新兴制造混合C | 4.5700 | 4.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
