工银优势领航混合A基金净值查询(014333)
今天最新净值
1.0407
-0.0040 -0.38%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9854
0.0032 0.3245%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0407
- 成立日期：2022-03-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1828亿
- 最近资产：1.98亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：胡志利
近一月,工银优势领航混合A(014333)基金累计收益率-6.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014333 |
工银优势领航混合A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
014333 |
工银优势领航混合A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-09-11 |
014333 |
工银优势领航混合A |
1.0447 |
1.0447 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
014333 |
工银优势领航混合A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
014333 |
工银优势领航混合A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
014333 |
工银优势领航混合A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0090 |
-0.84% |
| 2026-09-07 |
014333 |
工银优势领航混合A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0209 |
2.00% |
| 2026-09-04 |
014333 |
工银优势领航混合A |
1.0444 |
1.0444 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0095 |
-0.90% |
| 2026-09-03 |
014333 |
工银优势领航混合A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
014333 |
工银优势领航混合A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0129 |
-1.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
014333 |
工银优势领航混合A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0180 |
-1.66% |
| 2026-08-31 |
014333 |
工银优势领航混合A |
1.0841 |
1.0841 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
014333 |
工银优势领航混合A |
1.0829 |
1.0829 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0134 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
014333 |
工银优势领航混合A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0093 |
0.86% |
| 2026-08-26 |
014333 |
工银优势领航混合A |
1.0870 |
1.0870 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0058 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
014333 |
工银优势领航混合A |
1.0812 |
1.0812 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0129 |
-1.19% |
| 2026-08-24 |
014333 |
工银优势领航混合A |
1.0941 |
1.0941 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0180 |
-1.62% |
| 2026-08-21 |
014333 |
工银优势领航混合A |
1.1121 |
1.1121 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0108 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
014333 |
工银优势领航混合A |
1.1013 |
1.1013 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0076 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
014333 |
工银优势领航混合A |
1.0937 |
1.0937 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0474 |
-4.15% |
| 2026-08-18 |
014333 |
工银优势领航混合A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
014333 |
工银优势领航混合A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0369 |
3.34% |
