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工银瑞富一年定开纯债发起式(工银瑞富一年定开纯债债券发起式) - 基金主页(代码:012742)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0537 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1037
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.5852亿
最近资产：20.21亿
基金公司：
基金经理：王朔张略钊曲鸿昊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.95%	0.07%	0.21%	0.85%	3.63%	6.67%	8.90%	8.14%
同类排名	207/2488	302/2522	349/2515	305/2504	133/2453	116/2168	852/1723	-

工银瑞富一年定开纯债发起式(012742)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0540	0.03%
2026-09-16	1.0537	0.02%
2026-09-15	1.0535	0.02%
2026-09-14	1.0533	0.01%
2026-09-11	1.0532	-0.01%
2026-09-10	1.0533	0.00%

工银瑞富一年定开纯债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-02	2025-12-02	2025-12-03	分红	每份派现金0.0150元
2025-08-20	2025-08-20	2025-08-21	分红	每份派现金0.0350元

工银瑞富一年定开纯债发起式(012742)基金档案

基金代码	012742	基金简称	工银瑞富一年定开纯债发起式	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	王朔张略钊曲鸿昊	基金托管人		基金公司
最近资产	20.21亿	最近份额	19.5852亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
国泰优势行业混合C	4.3396	5.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
农银金瑞利率债债券	1.0367	0.30%
百嘉百达利率债债券C	1.0233	0.30%