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创金合信聚鑫债券A - 基金主页(代码:012317)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9687 0.0045 0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9478 0.0047 0.4984% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9687
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1080亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：王先伟王妍张贺章李添峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.94%	-0.79%	-1.63%	-3.09%	1.51%	6.21%	4.03%	-5.07%
同类排名	839/1519	1623/1762	1617/1768	1479/1726	843/1391	898/1151	889/963	-

创金合信聚鑫债券A(012317)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9666	-0.22%
2026-09-16	0.9687	0.47%
2026-09-15	0.9642	-0.33%
2026-09-14	0.9674	-0.14%
2026-09-11	0.9688	-0.52%
2026-09-10	0.9739	-0.26%

创金合信聚鑫债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.13%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	1.61%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	1.42%	1.64%
603986	兆易创新	0.0000	1.03%	0.13%
688256	寒武纪	0.0000	0.99%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	0.84%	1.47%
601318	中国平安	0.0000	0.82%	1.13%
688012	中微公司	0.0000	0.81%	0.99%
000333	美的集团	0.0000	0.77%	1.17%
601899	紫金矿业	0.0000	0.76%	5.30%

创金合信聚鑫债券A(012317)基金档案

基金代码	012317	基金简称	创金合信聚鑫债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王先伟王妍张贺章李添峰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.10亿	最近份额	0.1080亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%
交银可转债债券C	1.7603	1.11%
银华可转债债券A	1.5111	1.08%
银华可转债债券D	1.5113	1.08%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%