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广发睿明优质企业混合C - 基金主页(代码:012261)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6942 -0.0067 -0.96% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7765 0.0018 0.2265% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6942
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.0465亿
最近资产：0.35亿元
基金公司：广发基金
基金经理：李琛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-11.77%	-4.39%	-5.79%	-1.69%	-8.90%	16.69%	-2.96%	-22.09%
同类排名	4118/4974	5244/5414	2630/5417	1361/5373	3494/4734	3681/4203	3133/3658	-

广发睿明优质企业混合C(012261)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6881	-0.88%
2026-09-16	0.6942	-0.96%
2026-09-15	0.7009	-0.95%
2026-09-14	0.7076	0.31%
2026-09-11	0.7054	-2.03%
2026-09-10	0.7197	-1.04%

广发睿明优质企业混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.68%	-1.24%
600066	宇通客车	0.0000	8.00%	2.26%
600060	海信视像	0.0000	7.91%	2.59%
600160	巨化股份	0.0000	7.53%	2.55%
601899	紫金矿业	0.0000	7.44%	5.30%
01070	TCL电子	0.0000	5.45%	3.89%
000333	美的集团	0.0000	4.93%	1.17%
603379	三美股份	0.0000	4.70%	3.13%
000100	TCL科技	0.0000	3.96%	3.81%
000807	云铝股份	0.0000	3.76%	1.87%

广发睿明优质企业混合C(012261)基金档案

基金代码	012261	基金简称	广发睿明优质企业混合C	基金全称
发行日期	2021-07-14~2021-07-27	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李琛	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	0.35亿元	最近份额	10.0465亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%