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瑞达行业轮动混合A - 基金主页(代码:012221)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2600 -0.0047 -0.37% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0717 0.0066 0.6156% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4260
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.6145亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：
基金经理：袁忠伟张锡莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	20.63%	-1.86%	-6.51%	-12.10%	29.01%	90.58%	73.58%	24.50%
同类排名	837/4981	3791/5421	3118/5424	3186/5380	672/4741	1118/4207	686/3662	-

瑞达行业轮动混合A(012221)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2776	1.40%
2026-09-17	1.2600	-0.37%
2026-09-16	1.2647	1.20%
2026-09-15	1.2497	-0.37%
2026-09-14	1.2544	-0.50%
2026-09-11	1.2607	-1.81%

瑞达行业轮动混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-19	分红	每份派现金0.1660元

瑞达行业轮动混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	7.03%	0.13%
688008	澜起科技	0.0000	3.95%	0.56%
600183	生益科技	0.0000	3.68%	1.84%
002371	北方华创	0.0000	3.58%	-0.09%
603259	药明康德	0.0000	3.37%	6.71%
300857	协创数据	0.0000	3.29%	-0.52%
688120	华海清科	0.0000	3.02%	1.51%
600584	长电科技	0.0000	2.79%	0.95%
601336	新华保险	0.0000	2.67%	-0.27%
601688	华泰证券	0.0000	2.67%	0.99%

瑞达行业轮动混合A(012221)基金档案

基金代码	012221	基金简称	瑞达行业轮动混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	袁忠伟张锡莹	基金托管人		基金公司
最近资产	0.53亿元	最近份额	0.6145亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%