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鹏华丰颐债券 - 基金主页(代码:010479)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0185 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1853
成立日期：2020-11-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.9406亿
最近资产：35.16亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张丽娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.05%	0.03%	0.13%	0.75%	2.52%	4.84%	8.43%	17.97%
同类排名	1120/2496	752/2527	1041/2523	692/2510	1074/2462	809/2176	1007/1727	-

鹏华丰颐债券(010479)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0187	0.02%
2026-09-15	1.0185	0.02%
2026-09-14	1.0183	0.01%
2026-09-11	1.0182	0.00%
2026-09-10	1.0182	0.00%
2026-09-09	1.0182	0.00%

鹏华丰颐债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-17	2026-03-17	2026-03-19	分红	每份派现金0.0083元
2025-09-09	2025-09-09	2025-09-11	分红	每份派现金0.0150元
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-19	分红	每份派现金0.0176元
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	分红	每份派现金0.0290元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-21	分红	每份派现金0.0527元

鹏华丰颐债券基金动态

鹏华丰颐债券快来领“红包”啦！开年仅半月公募分红超160亿元、招商中证白酒指数竟“狂派”28.9亿元

“另一方面是红利再投资。分红之后，投资者虽然得到了现金红利，实际上投资者的投资额度在减少，倘若该基金的净值增长预期可观，那么该基金就可以设定为红利再投资式，以保持既有投资额度的不变，而分红只是让所持有的份额数量有所增加”，上述基金公司市场部人士补充道。
标签：分红投资投资者白酒总额产品招商关联基金：博时稳欣39个月定开债方正富邦恒利纯债A 汇添富优势精选混合南方宝元债券A 鹏华丰颐债券易方达中小板指数分级A 易方达稳健收益债券A 易方达行业领先混合

鹏华丰颐债券(010479)基金档案

基金代码	010479	基金简称	鹏华丰颐债券	基金全称
发行日期	2020-11-02~2020-11-05	成立日期	2020-11-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	张丽娟	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	35.16亿元	最近份额	39.9406亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%