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海富通策略收益债券A - 基金主页(代码:010260)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0692 -0.0023 -0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0968 0.0003 0.0268% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0692
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8848亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：
基金经理：陆丛凡陶敏江勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.35%	-0.63%	-0.78%	-1.36%	-1.37%	5.46%	6.16%	9.90%
同类排名	1290/1517	1487/1759	1327/1765	1151/1723	1249/1389	948/1149	828/961	-

海富通策略收益债券A(010260)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0709	0.16%
2026-09-15	1.0692	-0.21%
2026-09-14	1.0715	0.11%
2026-09-11	1.0703	-0.40%
2026-09-10	1.0746	-0.29%
2026-09-09	1.0777	-0.05%

海富通策略收益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002345	潮宏基	0.0000	1.42%	8.66%
603919	金徽酒	0.0000	1.35%	1.04%
000333	美的集团	0.0000	1.24%	1.17%
300408	三环集团	0.0000	1.08%	6.10%
600563	法拉电子	0.0000	1.07%	5.96%
600519	贵州茅台	0.0000	1.03%	-0.05%
002138	顺络电子	0.0000	1.01%	0.58%
688147	微导纳米	0.0000	0.97%	1.65%
603129	春风动力	0.0000	0.86%	1.35%
603697	有友食品	0.0000	0.78%	3.91%

海富通策略收益债券A(010260)基金档案

基金代码	010260	基金简称	海富通策略收益债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陆丛凡陶敏江勇	基金托管人		基金公司
最近资产	0.47亿元	最近份额	0.8848亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%
国泰民安增利债券F	1.2053	0.53%
国泰可转债债券A	1.9469	0.52%
国泰可转债债券D	1.9469	0.51%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%