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长信添利安心收益混合A - 基金主页(代码:010199)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9572 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9742
成立日期：2020-10-19
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7416亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：长信基金
基金经理：

长信添利安心收益混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-30	分红	每份派现金0.0170元

长信添利安心收益混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301069	凯盛新材	0.0500	0.03%	2.60%
301078	孩子王	0.0800	0.02%	4.31%
301091	深城交	0.0400	0.02%	1.66%
301073	君亭酒店	0.0100	0.01%	3.07%

长信添利安心收益混合A(010199)基金档案

基金代码	010199	基金简称	长信添利安心收益混合A	基金全称
发行日期	2020-09-15~2020-10-14	成立日期	2020-10-19	基金类型	混合型-偏债
基金经理		基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产	0.29亿元	最近份额	0.7416亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信企业成长三年持有混合A	1.1259	1.44%
长信企业成长三年持有混合C	1.1024	1.44%
长信增利动态混合	1.0082	1.37%
长信利信A	1.9340	1.36%
长信医疗LOF	1.4020	0.50%
CXNXA	1.7912	0.44%
长信消费精选行业量化A	0.8409	0.42%
长信量化先锋混合A	2.1430	0.28%
长信银利精选混合A	1.1327	0.28%
长信上证科创板综合指数增强A	1.1161	0.24%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%
融通多元收益一年持有期混合	0.9592	0.32%
博时稳合一年持有期混合A	1.0831	0.27%