基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

东方欣益一年持有期混合C - 基金主页(代码:009938)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9191 -0.0025 -0.27% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9190 0.0004 0.0445% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9691
成立日期：2020-09-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0759亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：东方基金
基金经理：张博

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.74%	-0.94%	-1.89%	-2.19%	3.14%	12.44%	1.07%	-2.87%
同类排名	565/1272	1234/1337	1100/1341	1042/1324	407/1238	629/1182	1094/1136	-

东方欣益一年持有期混合C(009938)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9218	0.29%
2026-09-17	0.9191	-0.27%
2026-09-16	0.9216	0.08%
2026-09-15	0.9209	-0.32%
2026-09-14	0.9239	0.10%
2026-09-11	0.9230	-0.52%

东方欣益一年持有期混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-02-04	2021-02-04	2021-02-05	分红	每份派现金0.0500元

东方欣益一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	1.55%	3.07%
000333	美的集团	0.0000	1.25%	1.17%
601899	紫金矿业	0.0000	1.06%	5.30%
603256	宏和科技	0.0000	1.00%	4.87%
301526	国际复材	0.0000	0.90%	5.37%
002064	华峰化学	0.0000	0.88%	3.16%
002080	中材科技	0.0000	0.83%	3.23%
002475	立讯精密	0.0000	0.78%	0.09%
601166	兴业银行	0.0000	0.78%	2.63%
000949	新乡化纤	0.0000	0.72%	4.31%

东方欣益一年持有期混合C(009938)基金档案

基金代码	009938	基金简称	东方欣益一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2020-08-03~2020-08-28	成立日期	2020-09-02	基金类型	混合型-偏债
基金经理	张博	基金托管人		基金公司	东方基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	1.0759亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方人工智能主题混合A	3.4770	4.07%
东方创新成长混合C	1.0181	3.48%
东方创新成长混合A	1.0433	3.47%
东方创新科技混合	3.9289	3.10%
东方低碳经济混合C	1.2472	2.94%
东方低碳经济混合A	1.2567	2.93%
东方策略成长混合	3.6275	2.17%
东方龙混合	1.4740	1.95%
东方创新医疗股票A	0.8461	1.93%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%