基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华安庆混合C - 基金主页(代码:009668)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2944 -0.0026 -0.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3389 0.0031 0.2299% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3504
成立日期：2020-06-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.7737亿
最近资产：3.25亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：汤志彦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.45%	-1.34%	-1.40%	-0.74%	-2.85%	22.10%	11.38%	41.07%
同类排名	1108/1273	1245/1339	1110/1340	775/1314	1158/1237	208/1183	614/1137	-

鹏华安庆混合C(009668)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2946	0.02%
2026-09-15	1.2944	-0.20%
2026-09-14	1.2970	0.29%
2026-09-11	1.2932	-0.80%
2026-09-10	1.3036	-0.36%
2026-09-09	1.3083	-0.28%

鹏华安庆混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	分红	每份派现金0.0560元

鹏华安庆混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600166	福田汽车	0.0000	1.96%	3.73%
600861	北京人力	0.0000	1.86%	0.88%
600519	贵州茅台	0.0000	1.84%	-0.05%
688382	益方生物-U	0.0000	1.71%	3.52%
002311	海大集团	0.0000	1.62%	0.12%
301283	聚胶股份	0.0000	1.62%	4.76%
688606	奥泰生物	0.0000	1.61%	0.85%
002078	太阳纸业	0.0000	1.50%	1.45%
301097	天益医疗	0.0000	1.46%	5.68%
600079	ST人福	0.0000	1.45%	0.94%

鹏华安庆混合C(009668)基金档案

基金代码	009668	基金简称	鹏华安庆混合C	基金全称
发行日期	2020-06-19~2020-06-19	成立日期	2020-06-23	基金类型	混合型-偏债
基金经理	汤志彦	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	3.25亿	最近份额	2.7737亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%