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海富通富泽混合A - 基金主页(代码:009156)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2558 -0.0032 -0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2650 0.0001 0.0106% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2558
成立日期：2020-06-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7459亿
最近资产：0.82亿
基金公司：海富通基金
基金经理：杜晓海张靖爽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.46%	-0.74%	-0.81%	-2.10%	2.37%	19.85%	18.57%	27.70%
同类排名	607/1273	943/1339	867/1340	1047/1314	561/1237	272/1183	246/1137	-

海富通富泽混合A(009156)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2571	0.10%
2026-09-15	1.2558	-0.25%
2026-09-14	1.2590	-0.18%
2026-09-11	1.2613	-0.32%
2026-09-10	1.2654	-0.26%
2026-09-09	1.2687	0.28%

海富通富泽混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	1.30%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	1.13%	1.64%
600176	中国巨石	0.0000	0.89%	3.07%
300750	宁德时代	0.0000	0.87%	-1.24%
601918	新集能源	0.0000	0.64%	2.64%
00148	建滔集团	0.0000	0.61%	0.29%
300408	三环集团	0.0000	0.57%	6.10%
603129	春风动力	0.0000	0.57%	1.35%
01888	建滔积层板	0.0000	0.51%	1.64%
603259	药明康德	0.0000	0.51%	6.71%
601077	渝农商行	0.0000	0.35%	1.31%

海富通富泽混合A(009156)基金档案

基金代码	009156	基金简称	海富通富泽混合A	基金全称
发行日期	2020-06-08~2020-06-17	成立日期	2020-06-22	基金类型	混合型-偏债
基金经理	杜晓海张靖爽	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	0.82亿	最近份额	0.7459亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪港深混合A	1.6588	0.64%
海富精选	0.6678	0.53%
海富通贰号	1.7999	0.53%
海富通成长价值混合A	1.0683	0.51%
海富通成长价值混合C	1.0201	0.49%
海富通内需热点混合	3.2822	0.23%
海富通消费核心混合A	0.9520	0.19%
海富通消费核心混合C	0.9082	0.19%
海富通消费优选混合A	1.6305	0.09%
海富通消费优选混合C	1.5869	0.08%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%
融通多元收益一年持有期混合	0.9592	0.32%
博时稳合一年持有期混合A	1.0831	0.27%