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海富通添鑫收益债券A - 基金主页(代码:008611)

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今天最新净值 1.0846 0.0017 0.16%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0846
成立日期：2020-04-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9965亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：

海富通添鑫收益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600150	中国船舶	0.2500	0.97%	1.45%
601001	晋控煤业	0.5200	0.82%	-1.96%
300274	阳光电源	0.1300	0.74%	-2.29%
300308	中际旭创	0.0600	0.73%	0.60%
603993	洛阳钼业	0.7300	0.59%	5.34%
000921	海信家电	0.1800	0.55%	2.46%
300433	蓝思科技	0.3200	0.55%	0.43%
002429	兆驰股份	1.1100	0.51%	2.84%
300750	宁德时代	0.0300	0.51%	-1.24%
000333	美的集团	0.0800	0.49%	1.17%

海富通添鑫收益债券A(008611)基金档案

基金代码	008611	基金简称	海富通添鑫收益债券A	基金全称
发行日期	2020-04-07~2020-04-20	成立日期	2020-04-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理		基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	0.9965亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合C	1.0530	3.23%
海富通成长价值混合A	1.1027	3.22%
海富通先进制造股票C	1.6170	3.09%
海富通先进制造股票A	1.6613	3.08%
海富通科技创新混合A	1.7189	2.81%
海富通科技创新混合C	1.6221	2.80%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.9204	2.79%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.3539	2.79%
海富精选	0.6864	2.79%
海富通贰号	1.8501	2.79%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%