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京管泰富优势混合A - 基金主页(代码:007303)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2105 -0.0059 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2553 0.0017 0.1324% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2505
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0939亿
最近资产：2.23亿
基金公司：
基金经理：王萍萍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.24%	-2.02%	-0.60%	3.50%	-0.57%	42.93%	-	31.56%
同类排名	3356/4982	1957/5419	656/5423	416/5358	2733/4733	2592/4208		-

京管泰富优势混合A(007303)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2039	-0.55%
2026-09-15	1.2105	-0.49%
2026-09-14	1.2164	-0.28%
2026-09-11	1.2198	-0.93%
2026-09-10	1.2312	-0.93%
2026-09-09	1.2427	0.59%

京管泰富优势混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-18	分红	每份派现金0.0300元
2024-10-29	2024-10-29	2024-10-30	分红	每份派现金0.0100元

京管泰富优势混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600323	瀚蓝环境	0.0000	6.30%	1.95%
00700	腾讯控股	0.0000	6.28%	3.53%
600926	杭州银行	0.0000	4.85%	1.80%
600795	国电电力	0.0000	4.74%	2.68%
600426	华鲁恒升	0.0000	4.73%	-2.89%
000776	广发证券	0.0000	4.70%	0.55%
600674	川投能源	0.0000	4.70%	1.18%
688041	海光信息	0.0000	4.53%	3.01%
600276	恒瑞医药	0.0000	4.16%	1.63%
601166	兴业银行	0.0000	4.12%	2.63%

京管泰富优势混合A(007303)基金档案

基金代码	007303	基金简称	京管泰富优势混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	王萍萍	基金托管人		基金公司
最近资产	2.23亿	最近份额	2.0939亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%