京管泰富优势混合A基金净值查询(007303)
今天最新净值
1.1999
-0.0040 -0.33%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2553
0.0017 0.1324%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2399
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.0939亿
- 最近资产：2.23亿
- 基金公司：
- 基金经理：王萍萍
近一月,京管泰富优势混合A(007303)基金累计收益率-2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.2059 |
1.2459 |
1.1999 |
1.2399 |
0.0060 |
0.50% |
| 2026-09-17 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.1999 |
1.2399 |
1.2039 |
1.2439 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-09-16 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.2039 |
1.2439 |
1.2105 |
1.2505 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2026-09-15 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.2105 |
1.2505 |
1.2164 |
1.2564 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.2164 |
1.2564 |
1.2198 |
1.2598 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.2198 |
1.2598 |
1.2312 |
1.2712 |
-0.0114 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.2312 |
1.2712 |
1.2427 |
1.2827 |
-0.0115 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.2427 |
1.2827 |
1.2354 |
1.2754 |
0.0073 |
0.59% |
| 2026-09-08 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.2354 |
1.2754 |
1.2305 |
1.2705 |
0.0049 |
0.40% |
| 2026-09-07 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.2305 |
1.2705 |
1.2403 |
1.2803 |
-0.0098 |
-0.79% |
|
|
| 2026-09-04 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.2403 |
1.2803 |
1.2326 |
1.2726 |
0.0077 |
0.62% |
| 2026-09-03 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.2326 |
1.2726 |
1.2257 |
1.2657 |
0.0069 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.2257 |
1.2657 |
1.2379 |
1.2779 |
-0.0122 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.2379 |
1.2779 |
1.2384 |
1.2784 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.2384 |
1.2784 |
1.2458 |
1.2858 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2026-08-28 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.2458 |
1.2858 |
1.2423 |
1.2823 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-08-27 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.2423 |
1.2823 |
1.2318 |
1.2718 |
0.0105 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.2318 |
1.2718 |
1.2219 |
1.2619 |
0.0099 |
0.81% |
| 2026-08-25 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.2219 |
1.2619 |
1.2236 |
1.2636 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.2236 |
1.2636 |
1.2210 |
1.2610 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-08-21 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.2210 |
1.2610 |
1.2207 |
1.2607 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.2207 |
1.2607 |
1.2198 |
1.2598 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
007303 |
京管泰富优势混合A |
1.2198 |
1.2598 |
1.2225 |
1.2625 |
-0.0027 |
-0.22% |
