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凯石涵行业精选混合C - 基金主页(代码:006815)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3787 0.0214 1.58%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5587
成立日期：
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.1116亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：

凯石涵行业精选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-04-01	2019-04-01	2019-04-03	分红	每份派现金0.1800元

凯石涵行业精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际-U	2.3900	9.26%	1.23%
601318	中国平安	1.2100	7.21%	1.13%
600036	招商银行	2.0300	6.11%	1.47%
600030	中信证券	2.9200	5.88%	0.29%
600887	伊利股份	1.8100	5.50%	0.82%
601888	中国中免	0.2700	5.23%	0.07%
600519	贵州茅台	0.0400	5.02%	-0.05%
603259	药明康德	0.5000	4.62%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.6000	4.58%	1.63%
601628	中国人寿	1.3200	3.47%	-0.33%

凯石涵行业精选混合C(006815)基金档案

基金代码	006815	基金简称	凯石涵行业精选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产	0.08亿元	最近份额	0.1116亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%