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凯石涵行业精选混合C基金盘中实时估值(006815)

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今天最新净值 1.3787 0.0214 1.58%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5587
成立日期：
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.1116亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：

凯石涵行业精选混合C基金006815重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688981	中芯国际-U	2.3900	9.26%	1.23%	0.1139%
601318	中国平安	1.2100	7.21%	1.13%	0.0815%
600036	招商银行	2.0300	6.11%	1.47%	0.0898%
600030	中信证券	2.9200	5.88%	0.29%	0.0171%
600887	伊利股份	1.8100	5.50%	0.82%	0.0451%
601888	中国中免	0.2700	5.23%	0.07%	0.0037%
600519	贵州茅台	0.0400	5.02%	-0.05%	-0.0025%
603259	药明康德	0.5000	4.62%	6.71%	0.3100%
600276	恒瑞医药	0.6000	4.58%	1.63%	0.0747%
601628	中国人寿	1.3200	3.47%	-0.33%	-0.0115%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
56.88%		0.7218%		80.21%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

凯石涵行业精选混合C基金006815实时估值图

凯石涵行业精选混合C基金006815实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率