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鹏扬淳合债券A(鹏扬淳合债券) - 基金主页(代码:006055)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0673 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3343
  • 成立日期：2018-06-21
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：33.5628亿
  • 最近资产：36.56亿
  • 基金公司：鹏扬基金
  • 基金经理：王莹莹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.55% 0.08% 0.07% 1.05% 2.91% 5.22% 11.41% 34.84%
同类排名 516/2669 1482/2705 2048/2696 157/2684 638/2632 592/2346 220/1886 -
鹏扬淳合债券A(006055)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0678 0.05%
2026-09-17 1.0673 0.01%
2026-09-16 1.0672 0.02%
2026-09-15 1.0670 0.02%
2026-09-14 1.0668 -0.01%
2026-09-11 1.0669 -0.01%
鹏扬淳合债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-06-24 2025-06-24 2025-06-25 分红 每份派现金0.0300元
2025-01-10 2025-01-10 2025-01-13 分红 每份派现金0.0500元
2024-04-23 2024-04-23 2024-04-24 分红 每份派现金0.0150元
2022-09-05 2022-09-05 2022-09-06 分红 每份派现金0.0300元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-14 分红 每份派现金0.0100元
鹏扬淳合债券A基金动态
鹏扬淳合债券A(006055)基金档案
基金代码 006055 基金简称 鹏扬淳合债券A 基金全称
发行日期 2018-06-04~2018-06-19 成立日期 2018-06-21 基金类型 债券型-长债
基金经理 王莹莹 基金托管人 基金公司 鹏扬基金
最近资产 36.56亿 最近份额 33.5628亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
鹏扬基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬科技先锋混合A 1.1473 4.69%
鹏扬科技先锋混合C 1.1450 4.69%
鹏扬数字经济先锋混合A 1.6700 2.89%
鹏扬数字经济先锋混合C 1.6038 2.89%
双创 1.6697 2.61%
数字ETF 1.1432 2.60%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A 1.2267 2.55%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C 1.2016 2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A 1.7383 2.54%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C 1.7110 2.53%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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