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南方安养混合 - 基金主页(代码:005397)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9705 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1805
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7403亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：南方基金
基金经理：

南方安养混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-22	2021-06-22	2021-06-23	分红	每份派现金0.0800元
2020-07-16	2020-07-16	2020-07-17	分红	每份派现金0.1300元

南方安养混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
605090	九丰能源	1.1500	1.05%	-1.94%
002027	分众传媒	4.7000	1.00%	2.03%
600163	中闽能源	7.1000	1.00%	6.37%
300174	元力股份	1.8600	0.96%	1.47%
603611	诺力股份	1.5300	0.95%	3.64%
689009	九号公司-	0.9700	0.95%	-3.56%
601827	三峰环境	3.6100	0.90%	3.84%

南方安养混合(005397)基金档案

基金代码	005397	基金简称	南方安养混合	基金全称
发行日期	2017-11-30~2018-01-31	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理		基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.18亿元	最近份额	1.7403亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%