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工银创业板ETF联接C - 基金主页(代码:005391)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8049 -0.0189 -1.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8034 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8049
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1987亿
最近资产：2.63亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.96%	-3.10%	-9.71%	-18.36%	5.30%	109.23%	65.04%	81.92%
同类排名	1977/4773	3663/5462	4830/5421	4689/5209	1617/4366	486/2954	373/2253	-

工银创业板ETF联接C(005391)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.7856	-1.08%
2026-09-14	1.8049	-1.04%
2026-09-11	1.8238	-0.47%
2026-09-10	1.8324	-0.44%
2026-09-09	1.8405	-0.12%
2026-09-08	1.8428	-1.10%

工银创业板ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.1400	0.07%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0400	0.03%	0.60%
300059	东方财富	0.6800	0.02%	0.82%
300274	阳光电源	0.0800	0.02%	-2.29%
300502	新易盛	0.0400	0.02%	1.64%
300033	同花顺	0.0200	0.01%	-0.36%
300124	汇川技术	0.1000	0.01%	1.18%
300394	天孚通信	0.0000	0.01%	0.07%
300476	胜宏科技	0.0400	0.01%	1.77%
300760	迈瑞医疗	0.0200	0.01%	0.46%

工银创业板ETF联接C(005391)基金档案

基金代码	005391	基金简称	工银创业板ETF联接C	基金全称
发行日期	2018-01-08~2018-02-02	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	赵栩	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	2.63亿元	最近份额	1.1987亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%