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富国宝利增强债券A(富国宝利增强债券) - 基金主页(代码:005078)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4493 -0.0008 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4388 0.0033 0.2311% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4893
成立日期：2018-02-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：16.2408亿
最近资产：20.91亿
基金公司：富国基金
基金经理：陈斯扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.65%	0.38%	-0.70%	-0.85%	4.18%	21.33%	17.50%	48.65%
同类排名	372/1426	538/1714	998/1686	913/1608	322/1306	218/1080	214/905	-

富国宝利增强债券A(005078)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4539	0.32%
2026-09-17	1.4493	-0.06%
2026-09-16	1.4501	0.26%
2026-09-15	1.4464	-0.08%
2026-09-14	1.4476	-0.06%
2026-09-11	1.4484	-0.21%

富国宝利增强债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.95%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.52%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.49%	1.64%
603259	药明康德	0.0000	0.40%	6.71%
688256	寒武纪	0.0000	0.36%	5.89%
000333	美的集团	0.0000	0.32%	1.17%
603986	兆易创新	0.0000	0.32%	0.13%
600030	中信证券	0.0000	0.31%	0.29%
002384	东山精密	0.0000	0.28%	2.18%
301308	江波龙	0.0000	0.27%	5.65%

富国宝利增强债券A(005078)基金档案

基金代码	005078	基金简称	富国宝利增强债券A	基金全称
发行日期	2018-01-16~2018-02-02	成立日期	2018-02-08	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈斯扬	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	20.91亿	最近份额	16.2408亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%