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富国宝利增强债券A(富国宝利增强债券)基金盘中实时估值(005078)

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今天最新净值 1.4464 -0.0012 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4864
成立日期：2018-02-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：16.2408亿
最近资产：20.91亿
基金公司：富国基金
基金经理：陈斯扬

富国宝利增强债券A基金005078重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	0.95%	0.60%	0.0057%
300750	宁德时代	0.0000	0.52%	-1.24%	-0.0064%
300502	新易盛	0.0000	0.49%	1.64%	0.0080%
603259	药明康德	0.0000	0.40%	6.71%	0.0268%
688256	寒武纪	0.0000	0.36%	5.89%	0.0212%
000333	美的集团	0.0000	0.32%	1.17%	0.0037%
603986	兆易创新	0.0000	0.32%	0.13%	0.0004%
600030	中信证券	0.0000	0.31%	0.29%	0.0009%
002384	东山精密	0.0000	0.28%	2.18%	0.0061%
301308	江波龙	0.0000	0.27%	5.65%	0.0153%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.22%		0.0817%		21.38%

富国宝利增强债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.26%	0.36%
2026-09-15	-0.08%	0.36%
2026-09-14	-0.06%	0.36%
2026-09-11	-0.21%	0.36%
2026-09-10	-0.11%	0.36%
2026-09-09	0.08%	0.36%
2026-09-08	-0.03%	0.36%
2026-09-07	0.18%	0.36%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国宝利增强债券A基金005078实时估值图

富国宝利增强债券A基金005078实时估值图

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富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
富国互联科技股票A	4.5591	3.6484%
富国核心科技12个月持有混合A	2.0325	3.5915%
富国核心科技12个月持有混合C	1.9823	3.5915%
富国时代精选混合A	2.0836	3.5287%
富国时代精选混合C	2.0458	3.5287%
富国创新科技混合A	3.1907	3.4594%
富国匠心精选12个月持有混合A	1.4679	3.4214%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%