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国富日鑫月益30天理财债券B - 基金主页(代码:004664)

今天最新净值 0.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.0000
成立日期：2017-06-19
基金类型：理财型
成立份额：
最近份额：
最近资产：13.30亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：

国富日鑫月益30天理财债券B(004664)基金档案

基金代码	004664	基金简称	国富日鑫月益30天理财债券B	基金全称
发行日期	2017-06-12~2017-06-15	成立日期	2017-06-19	基金类型	理财型
基金经理		基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	13.30亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3133	0.75%
国富匠心精选混合A	1.0604	0.29%
国富匠心精选混合C	1.0204	0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1101	0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0985	0.06%
国富焦点驱动混合A	2.1340	0.03%
国富均衡增长混合A	1.1697	0.02%
国富均衡增长混合C	1.1458	0.02%
岁岁恒丰A	1.1536	0.01%
岁岁恒丰C	1.1446	0.01%