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国富恒通纯债债券 - 基金主页(代码:004395)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0132 -0.0014 -0.14%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0245
成立日期：2017-03-10
基金类型：债券型
成立份额：
最近份额：0.3058亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：

国富恒通纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-07-19	2017-07-19	2017-07-20	分红	每份派现金0.0113元

国富恒通纯债债券基金动态

国富恒通纯债债券创业板反弹基金配置均衡为宜

货币基金及短期理财：受益于金融去杠杆，市场资金利率中枢抬升，货币基金收益率维持高位，货币基金投资价值提升，低风险投资者可将此类产品作为流动性管理工具。
关联基金：广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 华安添鑫中短债A 富国低碳环保混合中欧价值发现混合A 摩根中国优势混合A 中海量化策略混合方正富邦优选灵活配置混合A 方正富邦优选灵活配置混合C
国富恒通纯债债券基金周评：近七成基金上涨军工主题基金整体涨幅最大

货币基金整体收益较节前小幅下滑。据3月1日数据，共17只货币基金7日年化收益率超5%，共555只货币基金7日年化收益率超4%，此外，共7只货币基金每万份基金收益超2元，共74只货币基金每万份基金收益超1.3元。
标签：主题基金基金整体军工主题关联基金：华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 鹏华美国房地产(QDII) 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 广发聚鑫债券C 富国中证军工指数分级B 鹏华中证国防指数分级B 工银深证红利ETF

国富恒通纯债债券(004395)基金档案

基金代码	004395	基金简称	国富恒通纯债债券	基金全称
发行日期	2017-02-24~2017-03-06	成立日期	2017-03-10	基金类型	债券型
基金经理		基金托管人		基金公司	国海富兰克林基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.3058亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富均衡增长混合A	1.1912	1.84%
国富均衡增长混合C	1.1668	1.83%
国富深化价值混合A	2.0152	1.73%
国富港股通远见价值混合A	0.8522	1.67%
国富沪港深成长精选股票A	2.4170	1.61%
国富中小盘股票A	2.5503	1.43%
国富匠心精选混合A	1.0747	1.35%
国富金融地产混合A	1.2355	1.34%
国富匠心精选混合C	1.0341	1.34%
国富金融地产混合C	1.2566	1.33%