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长城久盛安稳纯债两年定开债(长城久盛安稳纯债) - 基金主页(代码:003466)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0160 0.0012 0.12%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0738
成立日期：2016-11-04
基金类型：定开债券
成立份额：
最近份额：0.1969亿
最近资产：10.12亿元
基金公司：长城基金
基金经理：

长城久盛安稳纯债两年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-10-18	2018-10-18	2018-10-19	分红	每份派现金0.0400元
2017-12-20	2017-12-20	2017-12-21	分红	每份派现金0.0178元

长城久盛安稳纯债两年定开债(003466)基金档案

基金代码	003466	基金简称	长城久盛安稳纯债两年定开债	基金全称
发行日期	2016-10-26~2016-11-01	成立日期	2016-11-04	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	10.12亿元	最近份额	0.1969亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%
长城上证科创板综合指数A	1.2296	3.41%
长城久祥混合A	2.7082	3.33%