基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国联安鑫瑞混合A(国联安鑫瑞A) - 基金主页(代码:003271)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9590 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9590
成立日期：2016-09-09
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：3.0336亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：

国联安鑫瑞混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600909	华安证券	4.0000	0.06%	1.81%
603626	科森科技	0.2500	0.02%	1.93%
603628	清源股份	0.2600	0.02%	6.18%
603638	艾迪精密	0.1700	0.01%	2.40%
603668	天马科技	0.2000	0.01%	-3.05%
603929	亚翔集成	0.2200	0.01%	10.00%

国联安鑫瑞混合A(003271)基金档案

基金代码	003271	基金简称	国联安鑫瑞混合A	基金全称
发行日期	2016-09-01~2016-09-05	成立日期	2016-09-09	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	3.0336亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.25%
国联安半导体联接C	3.8327	4.25%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.39%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.24%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%