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国联安鑫瑞混合A(国联安鑫瑞A)基金盘中实时估值(003271)

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今天最新净值 0.9590 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9590
成立日期：2016-09-09
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：3.0336亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：

国联安鑫瑞混合A基金003271重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600909	华安证券	4.0000	0.06%	1.81%	0.0011%
603626	科森科技	0.2500	0.02%	1.93%	0.0004%
603628	清源股份	0.2600	0.02%	6.18%	0.0012%
603638	艾迪精密	0.1700	0.01%	2.40%	0.0002%
603668	天马科技	0.2000	0.01%	-3.05%	-0.0003%
603929	亚翔集成	0.2200	0.01%	10.00%	0.0010%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.13%		0.0036%		0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国联安鑫瑞混合A基金003271实时估值图

国联安鑫瑞混合A基金003271实时估值图

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国联安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
国联安优选行业混合	4.1444	4.6234%
国联安科创混合(LOF)	1.2427	4.6161%
国联安新科技混合	2.3711	2.1356%
国联安智能制造混合A	2.0885	1.7618%
国联安创业板科技ETF	1.1781	1.3934%
国联安中证半导体ETF	1.5538	1.3870%
国联安上证科创板50成份ETF	0.8890	1.3565%

混合型基金盘中实时估值榜

基金名称

单位净值

日增长率