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上投摩根岁岁盈定开债D(上投岁岁盈D) - 基金主页(代码:000766)

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今天最新净值 1.0280 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0280
成立日期：2014-08-28
基金类型：定开债券
成立份额：--
最近份额：0.5841亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：

上投摩根岁岁盈定开债D(000766)基金档案

基金代码	000766	基金简称	上投摩根岁岁盈定开债D	基金全称	上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金
发行日期		成立日期	2014-08-28	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人	交通银行	基金公司	上投摩根基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	0.5841亿	成立份额	--
管理费率	0.60%	申购费率	---	赎回费率	0.00%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合A	0.8738	0.37%
摩根领先优选混合C	0.8559	0.36%
摩根纯债丰利债券A	1.0541	0.03%
摩根纯债丰利债券C	1.0517	0.03%
摩根安通回报混合A	1.5107	0.02%
摩根瑞益纯债C	1.1563	0.02%
摩根瑞享纯债债券A	1.1070	0.02%
摩根纯债债券A	1.2509	0.02%
摩根纯债债券B	1.0795	0.02%
摩根安通回报混合C	1.4329	0.01%