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泰达信用合利债券A(泰达信用合利A) - 基金主页(代码:000026)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9760 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3020
成立日期：
基金类型：定开债券
成立份额：
最近份额：0.0922亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：
基金经理：

泰达信用合利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-12-20	2017-12-20	2017-12-21	分红	每份派现金0.0090元
2016-12-21	2016-12-21	2016-12-22	分红	每份派现金0.0470元
2015-12-25	2015-12-25	2015-12-28	分红	每份派现金0.1800元
2014-12-19	2014-12-19	2014-12-22	分红	每份派现金0.0900元

泰达信用合利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600004	白云机场	7.2500	1.80%	1.61%

泰达信用合利债券A(000026)基金档案

基金代码	000026	基金简称	泰达信用合利债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人		基金公司
最近资产	0.44亿元	最近份额	0.0922亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%