浙商惠泉3个月定开债A(浙商惠泉3个月A)(007224)基金分红送配
今天最新净值
1.0235
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1692
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：5.8505亿
- 最近资产：5.98亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：何康
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2026-03-16 |
2026-03-16 |
2026-03-17 |
每份派现金0.0068元 |
| 2025-10-29 |
2025-10-29 |
2025-10-30 |
每份派现金0.0310元 |
| 2024-12-02 |
2024-12-02 |
2024-12-03 |
每份派现金0.0300元 |
| 2024-01-09 |
2024-01-09 |
2024-01-10 |
每份派现金0.0080元 |
| 2022-08-02 |
2022-08-02 |
2022-08-03 |
每份派现金0.0500元 |
| 2021-12-27 |
2021-12-27 |
2021-12-28 |
每份派现金0.0034元 |
| 2020-02-25 |
2020-02-25 |
2020-02-27 |
每份派现金0.0035元 |
