2025年09月28日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.0882	1.5434	1.0882	1.5434	0.0000	0.00%	2025-09-28	基金资料净值查询盘中估值
2	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.1135	1.3318	1.1136	1.3319	-0.0001	0.00%	2025-09-28	基金资料净值查询盘中估值
3	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.1268	1.3883	1.1268	1.3883	0.0000	0.00%	2025-09-28	基金资料净值查询盘中估值
4	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2592	1.2592	1.2594	1.2594	-0.0002	0.00%	2025-09-28	基金资料净值查询盘中估值
5	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2248	1.2248	1.2249	1.2249	-0.0001	0.00%	2025-09-28	基金资料净值查询盘中估值
6	970035	华安证券合赢九个月持有	1.1198	1.2010	1.1200	1.2012	-0.0002	0.00%	2025-09-28	基金资料净值查询盘中估值
7	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0497	1.1757	1.0505	1.1765	-0.0008	0.00%	2025-09-28	基金资料净值查询盘中估值
8	970072	华安证券合赢添利债券	1.0041	1.1181	1.0041	1.1181	0.0000	0.00%	2025-09-28	基金资料净值查询盘中估值
9	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0186	1.1246	1.0186	1.1246	0.0000	0.00%	2025-09-28	基金资料净值查询盘中估值