2025年08月10日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.2750	1.5110	1.2749	1.5109	0.0001	0.00%	2025-08-10	基金资料净值查询盘中估值
2	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.3002	1.3002	1.3002	1.3002	0.0000	0.00%	2025-08-10	基金资料净值查询盘中估值
3	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.3539	1.3539	1.3539	1.3539	0.0000	0.00%	2025-08-10	基金资料净值查询盘中估值
4	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2597	1.2597	1.2594	1.2594	0.0003	0.00%	2025-08-10	基金资料净值查询盘中估值
5	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2262	1.2262	1.2261	1.2261	0.0001	0.00%	2025-08-10	基金资料净值查询盘中估值
6	970035	华安证券合赢九个月持有	1.1188	1.2000	1.1186	1.1998	0.0002	0.00%	2025-08-10	基金资料净值查询盘中估值
7	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0462	1.1722	1.0460	1.1720	0.0002	0.00%	2025-08-10	基金资料净值查询盘中估值
8	970072	华安证券合赢添利债券	1.0043	1.1183	1.0041	1.1181	0.0002	0.00%	2025-08-10	基金资料净值查询盘中估值
9	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0209	1.1269	1.0207	1.1267	0.0002	0.00%	2025-08-10	基金资料净值查询盘中估值