| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 |
| 1 | 970006 | 华安证券汇赢增利一年持有混合A | 1.2310 | 1.4670 | 1.2310 | 1.4670 | 0.0000 | 0.00% | 2025-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 2 | 970007 | 华安证券汇赢增利一年持有混合B | 1.2566 | 1.2566 | 1.2566 | 1.2566 | 0.0000 | 0.00% | 2025-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 3 | 970008 | 华安证券汇赢增利一年持有混合C | 1.3073 | 1.3073 | 1.3072 | 1.3072 | 0.0001 | 0.00% | 2025-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 4 | 970024 | 华安证券聚赢一年持有A | 1.2492 | 1.2492 | 1.2492 | 1.2492 | 0.0000 | 0.00% | 2025-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 5 | 970025 | 华安证券聚赢一年持有B | 1.2170 | 1.2170 | 1.2169 | 1.2169 | 0.0001 | 0.00% | 2025-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 6 | 970035 | 华安证券合赢九个月持有 | 1.1091 | 1.1903 | 1.1089 | 1.1901 | 0.0002 | 0.00% | 2025-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 7 | 970063 | 华安证券合赢六个月持有债券 | 1.0379 | 1.1639 | 1.0378 | 1.1638 | 0.0001 | 0.00% | 2025-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 8 | 970072 | 华安证券合赢添利债券 | 1.0030 | 1.1170 | 1.0029 | 1.1169 | 0.0001 | 0.00% | 2025-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 9 | 970086 | 华安证券合赢三个月持有债券 | 1.0192 | 1.1252 | 1.0190 | 1.1250 | 0.0002 | 0.00% | 2025-06-29 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
