2025年05月31日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	004356	嘉实6个月理财债券E	1.0145	1.0637	1.0145	1.0637	0.0000	0.00%	2025-05-31	基金资料净值查询盘中估值
2	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.2062	1.4422	1.2062	1.4422	0.0000	0.00%	2025-05-31	基金资料净值查询盘中估值
3	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.2320	1.2320	1.2320	1.2320	0.0000	0.00%	2025-05-31	基金资料净值查询盘中估值
4	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.2809	1.2809	1.2809	1.2809	0.0000	0.00%	2025-05-31	基金资料净值查询盘中估值
5	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2436	1.2436	1.2435	1.2435	0.0001	0.00%	2025-05-31	基金资料净值查询盘中估值
6	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2120	1.2120	1.2119	1.2119	0.0001	0.00%	2025-05-31	基金资料净值查询盘中估值
7	970035	华安证券合赢九个月持有	1.1006	1.1818	1.1005	1.1817	0.0001	0.00%	2025-05-31	基金资料净值查询盘中估值
8	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0389	1.1589	1.0388	1.1588	0.0001	0.00%	2025-05-31	基金资料净值查询盘中估值
9	970072	华安证券合赢添利债券	1.0057	1.1157	1.0057	1.1157	0.0000	0.00%	2025-05-31	基金资料净值查询盘中估值
10	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0239	1.1239	1.0238	1.1238	0.0001	0.00%	2025-05-31	基金资料净值查询盘中估值