2025年05月25日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	970006	华安证券汇赢增利一年持有混合A	1.2105	1.4465	1.2104	1.4464	0.0001	0.00%	2025-05-25	基金资料净值查询盘中估值
2	970007	华安证券汇赢增利一年持有混合B	1.2365	1.2365	1.2365	1.2365	0.0000	0.00%	2025-05-25	基金资料净值查询盘中估值
3	970008	华安证券汇赢增利一年持有混合C	1.2854	1.2854	1.2854	1.2854	0.0000	0.00%	2025-05-25	基金资料净值查询盘中估值
4	970024	华安证券聚赢一年持有A	1.2433	1.2433	1.2431	1.2431	0.0002	0.00%	2025-05-25	基金资料净值查询盘中估值
5	970025	华安证券聚赢一年持有B	1.2119	1.2119	1.2117	1.2117	0.0002	0.00%	2025-05-25	基金资料净值查询盘中估值
6	970035	华安证券合赢九个月持有	1.0998	1.1810	1.0997	1.1809	0.0001	0.00%	2025-05-25	基金资料净值查询盘中估值
7	970063	华安证券合赢六个月持有债券	1.0386	1.1586	1.0385	1.1585	0.0001	0.00%	2025-05-25	基金资料净值查询盘中估值
8	970072	华安证券合赢添利债券	1.0056	1.1156	1.0055	1.1155	0.0001	0.00%	2025-05-25	基金资料净值查询盘中估值
9	970086	华安证券合赢三个月持有债券	1.0239	1.1239	1.0238	1.1238	0.0001	0.00%	2025-05-25	基金资料净值查询盘中估值